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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AP Constructions | 40 081.00 | 40 080.00 | 1.00 | 40 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 054.00 | 42 719.00 | 16 335.00 | 59 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 574.00 | 89 628.00 | 27 945.00 | 117 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
BZ Autres créances | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CF Disponibilités | 703 629.00 | | 703 629.00 | 703 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 869.00 | | 765 869.00 | 765 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 443.00 | 89 628.00 | 793 814.00 | 883 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 748.00 | | | -7 748.00 |
DL TOTAL (I) | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
EA Autres dettes | 637 040.00 | | | 637 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 581.00 | | | 708 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 814.00 | | | 793 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 581.00 | | | 708 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 551.00 | 2 387.00 | 300 939.00 | 298 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 551.00 | 2 387.00 | 300 939.00 | 298 551.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 028.00 | | | 301 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 775.00 | | | 308 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 748.00 | | | -7 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 360.00 | | 213.00 | 117 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396.00 | | 213.00 | 11 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 605.00 | 1 023.00 | | 88 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 776.00 | 1 023.00 | | 81 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 040.00 | 637 040.00 | | 637 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
UX Autres créances clients | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 850.00 | 62 240.00 | 11 609.00 | 73 850.00 |
VW T.V.A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 581.00 | 708 581.00 | | 708 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
ST Autres comptes | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 085.00 | | | 142 085.00 |