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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AP Constructions | 367 819.00 | 317 106.00 | 50 712.00 | 367 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 737.00 | 117 492.00 | 1 245.00 | 118 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 244.00 | 238 206.00 | 91 038.00 | 329 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 753.00 | 673 391.00 | 185 362.00 | 858 753.00 |
BT Marchandises | 496 873.00 | | 496 873.00 | 496 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 334.00 | 3 531.00 | 209 802.00 | 213 334.00 |
BZ Autres créances | 102 173.00 | | 102 173.00 | 102 173.00 |
CF Disponibilités | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 036.00 | 3 531.00 | 890 504.00 | 894 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 789.00 | 676 922.00 | 1 075 867.00 | 1 752 789.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 476 502.00 | | | 476 502.00 |
DH Report à nouveau | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
DL TOTAL (I) | 710 445.00 | | | 710 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 456.00 | | | 191 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 703.00 | | | 90 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 421.00 | | | 365 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 867.00 | | | 1 075 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 955.00 | | | 313 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 507.00 | | 106 565.00 | 777 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 42 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 319.00 | 858 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 119.00 | 815 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 356.00 | | 106 565.00 | 734 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 822.00 | 26 582.00 | 13.00 | 646 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 237.00 | 26 582.00 | 13.00 | 646 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 456.00 | 191 456.00 | | 191 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
UX Autres créances clients | 207 037.00 | | | 207 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VC Groupe et associés | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 042.00 | 28 575.00 | 51 466.00 | 80 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 551.00 | 353 786.00 | 34 765.00 | 388 551.00 |
VW T.V.A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 421.00 | 313 955.00 | 51 466.00 | 365 421.00 |