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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AP Constructions | 373 768.00 | 354 983.00 | 18 785.00 | 373 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 553.00 | 129 475.00 | 78.00 | 129 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 698.00 | 283 921.00 | 24 777.00 | 308 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 372.00 | 768 965.00 | 78 406.00 | 847 372.00 |
BT Marchandises | 423 411.00 | | 423 411.00 | 423 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 376.00 | 18 569.00 | 99 806.00 | 118 376.00 |
BZ Autres créances | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CF Disponibilités | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 328.00 | 18 569.00 | 567 758.00 | 586 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 700.00 | 787 535.00 | 646 165.00 | 1 433 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 416 775.00 | | | 416 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 147.00 | | | -161 147.00 |
DL TOTAL (I) | 312 378.00 | | | 312 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 952.00 | | | 174 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
EA Autres dettes | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 786.00 | | | 333 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 165.00 | | | 646 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 183.00 | | | 331 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 306.00 | | 12 665.00 | 842 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 34 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 847 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 355.00 | | 12 665.00 | 799 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 885.00 | 33 080.00 | | 735 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 299.00 | 33 080.00 | | 735 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 531.00 | 18 569.00 | 3 531.00 | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 531.00 | 18 569.00 | 3 531.00 | 3 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 531.00 | 18 569.00 | 3 531.00 | 3 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 952.00 | 174 952.00 | | 174 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
UX Autres créances clients | 96 167.00 | 96 167.00 | | 96 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VB T. V. A. | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 183.00 | 1 580.00 | 2 603.00 | 4 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 762.00 | 144 996.00 | 34 765.00 | 179 762.00 |
VW T.V.A. | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 786.00 | 331 183.00 | 2 603.00 | 333 786.00 |