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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AP Constructions | 371 538.00 | 336 308.00 | 35 230.00 | 371 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 737.00 | 118 514.00 | 222.00 | 118 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 070.00 | 259 265.00 | 71 805.00 | 331 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 298.00 | 714 674.00 | 149 624.00 | 864 298.00 |
BT Marchandises | 480 363.00 | | 480 363.00 | 480 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 682.00 | 3 531.00 | 209 150.00 | 212 682.00 |
BZ Autres créances | 119 212.00 | | 119 212.00 | 119 212.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 104.00 | 3 531.00 | 845 573.00 | 849 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 403.00 | 718 205.00 | 995 197.00 | 1 713 403.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 476 502.00 | | | 476 502.00 |
DH Report à nouveau | 192 019.00 | | | 192 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 288.00 | | | -92 288.00 |
DL TOTAL (I) | 618 156.00 | | | 618 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 218.00 | | | 208 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 287.00 | | | 87 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 041.00 | | | 377 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 197.00 | | | 995 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 569.00 | | | 353 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 165.00 | 146 100.00 | 401 265.00 | 255 165.00 |
FD Production vendue biens | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
FG Production vendue services | 600 910.00 | | 600 910.00 | 600 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 470.00 | 146 100.00 | 1 038 570.00 | 892 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 310.00 | | | 1 068 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 599.00 | | | 1 160 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 288.00 | | | -92 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 753.00 | | 5 545.00 | 858 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 802.00 | | 5 545.00 | 815 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 391.00 | 41 282.00 | | 673 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 805.00 | 41 282.00 | | 672 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 218.00 | 208 218.00 | | 208 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
UX Autres créances clients | 206 385.00 | | | 206 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VC Groupe et associés | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 466.00 | 27 994.00 | 23 471.00 | 51 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 581.00 | 367 815.00 | 34 765.00 | 402 581.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 041.00 | 353 569.00 | 23 471.00 | 377 041.00 |