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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 402.00 | 58 397.00 | 35 005.00 | 93 402.00 |
040 Immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 336.00 | 58 397.00 | 35 939.00 | 94 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
110 Total général Actif | 137 713.00 | 58 397.00 | 79 315.00 | 137 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 470.00 | 2 182.00 | | 26 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 130.00 | 81 595.00 | | 79 130.00 |
230 Autres produits | 3 121.00 | 2 921.00 | | 3 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 721.00 | 86 697.00 | | 108 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 707.00 | 13 060.00 | | 17 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 872.00 | -13 196.00 | | -13 872.00 |
242 Autres charges externes. | 47 058.00 | 43 850.00 | | 47 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 1 366.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 491.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 4 249.00 | 4 361.00 | | 4 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 267.00 | 15 657.00 | | 15 267.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 29.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 064.00 | 86 618.00 | | 96 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 656.00 | 79.00 | | 12 656.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 5 000.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 966.00 | 1 414.00 | | 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 751.00 | 3 636.00 | | 3 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 002.00 | 29.00 | | 7 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 608.00 | | | 8 608.00 |