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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 914.00 | 16 958.00 | 45 956.00 | 62 914.00 |
040 Immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 818.00 | 16 958.00 | 46 860.00 | 63 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
060 Stock marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
110 Total général Actif | 75 999.00 | 16 958.00 | 59 040.00 | 75 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 965.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 530.00 | |
BT Marchandises | | | 7 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 470.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 208.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 70 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 246.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 320.00 | 36 560.00 | | 59 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 876.00 | | |
230 Autres produits | 3 814.00 | 7 978.00 | | 3 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 134.00 | 47 661.00 | | 63 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -7 600.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 316.00 | 5 534.00 | | 5 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | 1 477.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 26 754.00 | 16 878.00 | | 26 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 71.00 | | | 71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 265.00 | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 967.00 | 14 100.00 | | 13 967.00 |
252 Charges sociales | 4 948.00 | 3 580.00 | | 4 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 653.00 | 4 229.00 | | 7 653.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 111.00 | 46 082.00 | | 59 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 023.00 | 1 579.00 | | 4 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 789.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 1.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4.00 | | | -4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 484.00 | 789.00 | | 3 484.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 312.00 | -1 171.00 | | 2 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 750.00 | 3 484.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 14 447.00 | 10 697.00 | | 14 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436.00 | 7 814.00 | | 3 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 124.00 | 38 661.00 | | 45 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 1 247.00 | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 397.00 | 620.00 | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 406.00 | 48 342.00 | | 56 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 854.00 | 59 040.00 | | 70 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
FG Production vendue services | | | 65 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 320.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | -4.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 035.00 | 63 133.00 | | 69 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 285.00 | 59 649.00 | | 65 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 750.00 | 3 484.00 | | 3 750.00 |