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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 755.00 | 94 931.00 | 40 825.00 | 135 755.00 |
040 Immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 689.00 | 94 931.00 | 41 759.00 | 136 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
060 Stock marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
072 Créances – Autres | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
110 Total général Actif | 179 156.00 | 94 931.00 | 84 226.00 | 179 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 437.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 545.00 | 7 324.00 | | 3 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 119.00 | 106 569.00 | | 153 119.00 |
230 Autres produits | 3 063.00 | 5 394.00 | | 3 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 727.00 | 119 287.00 | | 159 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | -4 100.00 | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 290.00 | 15 999.00 | | 28 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 045.00 | 10 772.00 | | 6 045.00 |
242 Autres charges externes. | 66 852.00 | 54 103.00 | | 66 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 955.00 | | 1 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 442.00 | 21 982.00 | | 58 442.00 |
252 Charges sociales | 5 003.00 | 4 147.00 | | 5 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 633.00 | 10 756.00 | | 13 633.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 437.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 306.00 | 115 051.00 | | 180 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 579.00 | 4 235.00 | | -20 579.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 833.00 | | |
294 Charges financières | 1 248.00 | 636.00 | | 1 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 488.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 506.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 050.00 | 6 441.00 | | -22 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |