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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 469.00 | 17 570.00 | 27 898.00 | 45 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
072 Créances – Autres | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
084 Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 766.00 | | 77 766.00 | 77 766.00 |
110 Total général Actif | 123 235.00 | 17 570.00 | 105 664.00 | 123 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 739.00 | | | 180 739.00 |
222 Production stockée | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 020.00 | | | 194 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 594.00 | | | -3 594.00 |
242 Autres charges externes. | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 491.00 | | | 81 491.00 |
252 Charges sociales | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 711.00 | | | 190 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |