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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 469.00 | 17 570.00 | 27 898.00 | 45 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
072 Créances – Autres | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
084 Disponibilités | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
110 Total général Actif | 111 545.00 | 17 570.00 | 93 975.00 | 111 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 068.00 | 180 739.00 | | 201 068.00 |
222 Production stockée | -8 777.00 | 13 250.00 | | -8 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 972.00 | | | 972.00 |
230 Autres produits | 828.00 | 31.00 | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 091.00 | 194 020.00 | | 194 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 706.00 | 22 980.00 | | 27 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 960.00 | -3 594.00 | | 2 960.00 |
242 Autres charges externes. | 50 987.00 | 43 354.00 | | 50 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 1 494.00 | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 834.00 | 81 491.00 | | 67 834.00 |
252 Charges sociales | 37 032.00 | 44 744.00 | | 37 032.00 |
262 Autres charges | 2 691.00 | 242.00 | | 2 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 605.00 | 190 711.00 | | 190 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 486.00 | 3 309.00 | | 3 486.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 318.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 186.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 566.00 | 2 805.00 | | 2 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |