| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 751.00 | 18 536.00 | 1 214.00 | 19 751.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 649.00 | 18 536.00 | 29 113.00 | 47 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
072 Créances – Autres | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
084 Disponibilités | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
110 Total général Actif | 109 651.00 | 18 536.00 | 91 115.00 | 109 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 492.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 615.00 | 207 409.00 | | 163 615.00 |
222 Production stockée | -149.00 | -16 405.00 | | -149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 364.00 | 2.00 | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 830.00 | 191 006.00 | | 166 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 159.00 | 25 798.00 | | 24 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 380.00 | -254.00 | | -1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 37 769.00 | 47 327.00 | | 37 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -816.00 | | | -816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 877.00 | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 260.00 | 76 556.00 | | 71 260.00 |
252 Charges sociales | 34 530.00 | 37 979.00 | | 34 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | 403.00 | | 563.00 |
262 Autres charges | 1 580.00 | 120.00 | | 1 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 229.00 | 188 805.00 | | 169 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 399.00 | 2 201.00 | | -2 399.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 170.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 329.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 512.00 | 1 697.00 | | -2 512.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 492.00 | | | 492.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |