| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 940.00 | 291 940.00 | | 291 940.00 |
AP Constructions | 280 622.00 | 280 331.00 | 291.00 | 280 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 587.00 | 751 293.00 | 447 294.00 | 1 198 587.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 133 515.00 | | 133 515.00 | 133 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 331.00 | 1 358 231.00 | 581 100.00 | 1 939 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BT Marchandises | 1 682 567.00 | 55 958.00 | 1 626 609.00 | 1 682 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
BZ Autres créances | 346 749.00 | 25 398.00 | 321 351.00 | 346 749.00 |
CF Disponibilités | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 085.00 | | 107 085.00 | 107 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 023.00 | 81 356.00 | 2 123 667.00 | 2 205 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 354.00 | 1 439 587.00 | 2 704 767.00 | 4 144 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
DG Autres réserves | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
DH Report à nouveau | -876 053.00 | -497 038.00 | | -876 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 890.00 | -379 015.00 | | -771 890.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 664.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 047 877.00 | -274 323.00 | | -1 047 877.00 |
DP Provisions pour risques | 36 939.00 | 34 622.00 | | 36 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 719.00 | 40 467.00 | | 42 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 658.00 | 75 089.00 | | 79 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 425.00 | 2 303 509.00 | | 2 838 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 856.00 | 609 727.00 | | 484 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 373.00 | 309 250.00 | | 321 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
EA Autres dettes | 5 759.00 | 10 439.00 | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 987.00 | 3 232 925.00 | | 3 672 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 767.00 | 3 033 691.00 | | 2 704 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 950.00 | 3 232 925.00 | | 3 672 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 129 468.00 | 3 425.00 | 5 132 893.00 | 5 129 468.00 |
FG Production vendue services | 16 622.00 | 921.00 | 17 543.00 | 16 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 146 090.00 | 4 346.00 | 5 150 436.00 | 5 146 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 989 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366.00 | 3 019.00 | | 3 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 664.00 | 4 423.00 | | 1 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | 282 442.00 | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 7 491.00 | | 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 389.00 | 7 491.00 | | 19 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 359.00 | 274 950.00 | | -14 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 726.00 | 5 479 723.00 | | 5 174 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 616.00 | 5 858 738.00 | | 5 946 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 890.00 | -379 015.00 | | -771 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 957.00 | | 9 974.00 | 1 929 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 133 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 939 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 940.00 | | | 291 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 384.00 | | 9 492.00 | 1 504 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 633.00 | | 482.00 | 133 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 106.00 | 90 185.00 | | 976 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 106.00 | 90 185.00 | | 976 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 089.00 | 4 568.00 | | 75 089.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 291 940.00 | | | 291 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 587.00 | 1 933.00 | 5 562.00 | 59 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 925.00 | 1 933.00 | 5 562.00 | 376 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 678.00 | 6 501.00 | 7 226.00 | 453 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 501.00 | 5 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 838 425.00 | 2 838 425.00 | | 2 838 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 856.00 | 484 856.00 | | 484 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 634.00 | 148 634.00 | | 148 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 956.00 | 113 956.00 | | 113 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 515.00 | | | 133 515.00 |
UX Autres créances clients | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VB T. V. A. | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VC Groupe et associés | 183 438.00 | | | 183 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VP Divers | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 085.00 | | | 107 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 483.00 | 507 967.00 | 133 515.00 | 641 483.00 |
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 950.00 | 3 672 950.00 | | 3 672 950.00 |