| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 722.00 | 125 658.00 | 210 064.00 | 335 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 243.00 | | 59 243.00 | 59 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 966.00 | 125 658.00 | 269 307.00 | 394 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 573 407.00 | 16 982.00 | 556 425.00 | 573 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
BZ Autres créances | 257 904.00 | 25 054.00 | 232 850.00 | 257 904.00 |
CF Disponibilités | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 836.00 | | 69 836.00 | 69 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 694.00 | 42 036.00 | 907 658.00 | 949 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 659.00 | 167 694.00 | 1 176 965.00 | 1 344 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
DH Report à nouveau | -2 380 708.00 | -1 647 943.00 | | -2 380 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 034.00 | -732 764.00 | | -420 034.00 |
DL TOTAL (I) | -2 200 676.00 | -1 780 642.00 | | -2 200 676.00 |
DP Provisions pour risques | 47 515.00 | 43 415.00 | | 47 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 890.00 | 16 860.00 | | 18 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 405.00 | 60 275.00 | | 66 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 656.00 | 3 385 812.00 | | 2 950 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 934.00 | 307 244.00 | | 249 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 967.00 | 232 877.00 | | 108 967.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 3 116.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 238.00 | 4 023 264.00 | | 3 311 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 965.00 | 2 302 897.00 | | 1 176 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 226.00 | 4 023 264.00 | | 3 311 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 894.00 | | 1 993 894.00 | 1 993 894.00 |
FG Production vendue services | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 082.00 | | 1 996 082.00 | 1 996 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 164.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 749.00 | 20 672.00 | | 5 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595 266.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 291 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 749.00 | 907 878.00 | | 5 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 3 284.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 430 586.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 340.00 | 477 292.00 | | 5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 983.00 | 5 684 524.00 | | 2 014 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 017.00 | 6 417 289.00 | | 2 435 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 034.00 | -732 765.00 | | -420 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 175.00 | | 8 954.00 | 387 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 164.00 | 59 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164.00 | 394 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 958.00 | | 764.00 | 334 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 217.00 | | 8 190.00 | 52 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 763.00 | 36 896.00 | | 88 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 763.00 | 36 896.00 | | 88 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 276.00 | 6 129.00 | | 60 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 175.00 | 460.00 | 3 653.00 | 20 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 398.00 | | 344.00 | 25 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 573.00 | 460.00 | 3 997.00 | 45 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 849.00 | 6 589.00 | 3 997.00 | 105 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 589.00 | 3 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950 656.00 | 2 950 656.00 | | 2 950 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 934.00 | 249 934.00 | | 249 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 243.00 | | 59 243.00 | 59 243.00 |
UX Autres créances clients | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VC Groupe et associés | 179 956.00 | 179 956.00 | | 179 956.00 |
VP Divers | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 882.00 | 347 639.00 | 59 243.00 | 406 882.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 226.00 | 3 311 226.00 | | 3 311 226.00 |