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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 958.00 | 88 763.00 | 246 196.00 | 334 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 175.00 | 88 763.00 | 298 413.00 | 387 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BT Marchandises | 636 592.00 | 20 175.00 | 616 417.00 | 636 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 394.00 | | 890 394.00 | 890 394.00 |
BZ Autres créances | 427 449.00 | 25 398.00 | 402 051.00 | 427 449.00 |
CF Disponibilités | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 057.00 | 45 573.00 | 2 004 484.00 | 2 050 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 233.00 | 134 336.00 | 2 302 897.00 | 2 437 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
DG Autres réserves | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
DH Report à nouveau | -1 647 943.00 | -876 053.00 | | -1 647 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 765.00 | -771 890.00 | | -732 765.00 |
DL TOTAL (I) | -1 780 642.00 | -1 047 877.00 | | -1 780 642.00 |
DP Provisions pour risques | 43 415.00 | 36 939.00 | | 43 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 860.00 | 42 719.00 | | 16 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 276.00 | 79 658.00 | | 60 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 214.00 | 16 803.00 | | 94 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385 812.00 | 2 838 425.00 | | 3 385 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 244.00 | 484 856.00 | | 307 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 877.00 | 321 373.00 | | 232 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 732.00 | | |
EA Autres dettes | 3 116.00 | 5 759.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 023 264.00 | 3 672 987.00 | | 4 023 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 897.00 | 2 704 767.00 | | 2 302 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 023 264.00 | 3 672 950.00 | | 4 023 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 214.00 | 16 803.00 | | 94 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 665 892.00 | | 4 665 892.00 | 4 665 892.00 |
FG Production vendue services | 17 186.00 | 9.00 | 17 195.00 | 17 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 683 078.00 | 9.00 | 4 683 087.00 | 4 683 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 170 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 210 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | 6 491.00 | | 2 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 672.00 | 3 366.00 | | 20 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 266.00 | | | 595 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 940.00 | 1 664.00 | | 291 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 878.00 | 5 030.00 | | 907 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | 556.00 | | 3 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 225.00 | | | 308 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 077.00 | 18 833.00 | | 119 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 586.00 | 19 389.00 | | 430 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 292.00 | -14 359.00 | | 477 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 524.00 | 5 174 726.00 | | 5 684 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 289.00 | 5 946 616.00 | | 6 417 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 765.00 | -771 890.00 | | -732 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 331.00 | | 22 446.00 | 1 939 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 875.00 | 52 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574 602.00 | 387 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 291 940.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193 788.00 | 334 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 940.00 | | | 291 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 876.00 | | 14 870.00 | 1 513 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 515.00 | | 7 576.00 | 133 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 291.00 | 491 914.00 | 1 469 442.00 | 1 066 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 291 940.00 | 291 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 291.00 | 199 974.00 | 1 177 502.00 | 1 066 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 658.00 | 6 477.00 | 25 859.00 | 79 658.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 291 940.00 | | 291 940.00 | 291 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 958.00 | 18 803.00 | 54 586.00 | 55 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 296.00 | 18 803.00 | 346 526.00 | 373 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 954.00 | 25 280.00 | 372 385.00 | 452 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 280.00 | 80 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 291 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 385 812.00 | 3 385 812.00 | | 3 385 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 244.00 | 307 244.00 | | 307 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 864.00 | 70 864.00 | | 70 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 217.00 | 962.00 | | 52 217.00 |
UX Autres créances clients | 890 394.00 | | | 890 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
VC Groupe et associés | 206 111.00 | | | 206 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
VP Divers | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 914.00 | | | 164 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 275.00 | 1 386 020.00 | 51 255.00 | 1 437 275.00 |
VW T.V.A. | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 264.00 | 4 023 264.00 | | 4 023 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 152.00 | 123 027.00 | | 107 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 417.00 | 328 770.00 | | 243 417.00 |
ST Autres comptes | 212 826.00 | 202 528.00 | | 212 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528 743.00 | 594 046.00 | | 528 743.00 |
YT Sous‐traitance | 2 461.00 | 2 407.00 | | 2 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 735.00 | 123 154.00 | | 113 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 883.00 | 38 369.00 | | 40 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 035.00 | 161 396.00 | | 148 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 105.00 | 570 680.00 | | 500 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 305.00 | 458 402.00 | | 424 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 183.00 | 1 250 904.00 | | 1 101 183.00 |