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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AP Constructions | 38 280.00 | 20 678.00 | 17 602.00 | 38 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 919.00 | 47 635.00 | 2 284.00 | 49 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 971.00 | 38 706.00 | 7 265.00 | 45 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 215.00 | 107 598.00 | 65 617.00 | 173 215.00 |
BT Marchandises | 293 311.00 | 64 232.00 | 229 079.00 | 293 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 655.00 | 204.00 | 51 451.00 | 51 655.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CF Disponibilités | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 867.00 | 64 436.00 | 384 431.00 | 448 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 082.00 | 172 034.00 | 450 048.00 | 622 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 847.00 | 219 794.00 | | 216 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 603.00 | 25 455.00 | | 15 603.00 |
DL TOTAL (I) | 248 950.00 | 261 749.00 | | 248 950.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 141.00 | 31 177.00 | | 24 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 026.00 | 33 918.00 | | 50 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 145.00 | 45 328.00 | | 73 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 246.00 | 78 056.00 | | 50 246.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 3 136.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 098.00 | 191 688.00 | | 201 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 048.00 | 453 437.00 | | 450 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 489 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 678 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 66.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -66.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 3 251.00 | | 1 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 603.00 | 25 455.00 | | 15 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 325.00 | 11 676.00 | 9 402.00 | 105 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 746.00 | 11 676.00 | 9 403.00 | 104 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 236.00 | 64 662.00 | 574.00 | 65 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 026.00 | 184 091.00 | 16 935.00 | 201 026.00 |