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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 1 341.00 | 10.00 | 1 351.00 |
AP Constructions | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 169.00 | 57 473.00 | 3 696.00 | 61 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 356.00 | 47 146.00 | 2 210.00 | 49 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 703.00 | 144 240.00 | 44 464.00 | 188 703.00 |
BT Marchandises | 221 849.00 | 68 868.00 | 152 980.00 | 221 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 464.00 | | 82 464.00 | 82 464.00 |
BZ Autres créances | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 603.00 | 68 868.00 | 321 735.00 | 390 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 306.00 | 213 108.00 | 366 198.00 | 579 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 610.00 | 227 492.00 | | 222 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 365.00 | 9 610.00 | | 4 365.00 |
DL TOTAL (I) | 243 475.00 | 253 602.00 | | 243 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 012.00 | 48 602.00 | | 23 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 772.00 | 30 598.00 | | 46 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 143.00 | 42 033.00 | | 50 143.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 1 658.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 723.00 | 159 957.00 | | 122 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 198.00 | 413 559.00 | | 366 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 419 039.00 | |
FD Production vendue biens | | | 201 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | -92.00 | | 1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 4 377.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 706.00 | 807 491.00 | | 692 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 341.00 | 797 881.00 | | 688 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 365.00 | 9 610.00 | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 409.00 | 4 732.00 | 19 901.00 | 159 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 257.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 325.00 | 4 475.00 | 19 901.00 | 158 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
UX Autres créances clients | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 618.00 | 98 044.00 | 574.00 | 98 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 651.00 | 122 651.00 | | 122 651.00 |