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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 1 084.00 | 267.00 | 1 351.00 |
AP Constructions | 38 280.00 | 37 084.00 | 1 196.00 | 38 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 169.00 | 54 932.00 | 6 237.00 | 61 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 174.00 | 66 309.00 | 865.00 | 67 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 521.00 | 159 409.00 | 47 112.00 | 206 521.00 |
BT Marchandises | 238 840.00 | 68 868.00 | 169 972.00 | 238 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 146.00 | 204.00 | 115 943.00 | 116 146.00 |
BZ Autres créances | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CF Disponibilités | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 518.00 | 69 072.00 | 366 446.00 | 435 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 039.00 | 228 480.00 | 413 559.00 | 642 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 227 492.00 | 216 603.00 | | 227 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 610.00 | 10 889.00 | | 9 610.00 |
DL TOTAL (I) | 253 602.00 | 243 992.00 | | 253 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 993.00 | 11 134.00 | | 36 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 602.00 | 54 135.00 | | 48 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 598.00 | 15 791.00 | | 30 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 033.00 | 41 404.00 | | 42 033.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 2 953.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 957.00 | 125 488.00 | | 159 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 559.00 | 369 480.00 | | 413 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 517 853.00 | |
FD Production vendue biens | | | 208 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 726 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 310.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 114.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -114.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 851.00 | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 491.00 | 730 594.00 | | 807 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 881.00 | 719 705.00 | | 797 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 610.00 | 10 889.00 | | 9 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 967.00 | 29 442.00 | | 129 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 257.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 140.00 | 29 185.00 | | 129 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 028.00 | 132 028.00 | | 132 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 602.00 | 132 028.00 | 574.00 | 132 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 884.00 | 159 884.00 | | 159 884.00 |