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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 867.00 | 5 793.00 | 3 074.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 867.00 | 5 793.00 | 53 074.00 | 58 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 735.00 | | 137 735.00 | 137 735.00 |
BZ Autres créances | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 817.00 | | 501 817.00 | 501 817.00 |
CF Disponibilités | 116 014.00 | | 116 014.00 | 116 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 821.00 | | 769 821.00 | 769 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 688.00 | 5 793.00 | 822 895.00 | 828 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DL TOTAL (I) | 565 710.00 | | | 565 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 844.00 | | | 184 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 185.00 | | | 257 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 895.00 | | | 822 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 185.00 | | | 257 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 807.00 | | 190 807.00 | 190 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 807.00 | | 190 807.00 | 190 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 906.00 | | | 193 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 856.00 | | | 176 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 844.00 | 184 844.00 | | 184 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 990.00 | 151 990.00 | 8 623.00 | 151 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 185.00 | 257 185.00 | | 257 185.00 |