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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 144.00 | | 229 144.00 | 229 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 064.00 | 4 725.00 | 4 339.00 | 9 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 062.00 | 4 725.00 | 241 337.00 | 246 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 235.00 | 21 775.00 | 247 460.00 | 269 235.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 164 227.00 | | 164 227.00 | 164 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 534.00 | 21 775.00 | 418 759.00 | 440 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 596.00 | 26 500.00 | 660 096.00 | 686 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 242.00 | 76 382.00 | | 65 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 909.00 | 138 860.00 | | 158 909.00 |
DL TOTAL (I) | 279 150.00 | 270 242.00 | | 279 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 825.00 | 170 061.00 | | 139 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 878.00 | 30 000.00 | | 35 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 701.00 | 39 256.00 | | 24 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 602.00 | 60 868.00 | | 66 602.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | 7 421.00 | | 5 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 288.00 | 78 274.00 | | 108 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 946.00 | 385 879.00 | | 380 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 096.00 | 656 121.00 | | 660 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190.00 | 2 535.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 2 535.00 | | 2 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 720.00 | 4 563.00 | 3 508.00 | 20 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 720.00 | 4 563.00 | 3 508.00 | 20 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 720.00 | 4 563.00 | 3 508.00 | 20 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 288.00 | 108 288.00 | | 108 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 825.00 | 30 333.00 | 109 493.00 | 139 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 307.00 | 276 307.00 | | 276 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 161.00 | 276 307.00 | 7 854.00 | 284 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 946.00 | 271 453.00 | 109 493.00 | 380 946.00 |