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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 144.00 | | 229 144.00 | 229 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 564.00 | 12 677.00 | 22 888.00 | 35 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 793.00 | 12 677.00 | 266 116.00 | 278 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 241.00 | 31 164.00 | 260 077.00 | 291 241.00 |
BZ Autres créances | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CF Disponibilités | 260 830.00 | | 260 830.00 | 260 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 150.00 | 31 164.00 | 529 986.00 | 561 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 943.00 | 43 841.00 | 796 102.00 | 839 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 150.00 | 65 242.00 | | 224 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 834.00 | 158 909.00 | | 178 834.00 |
DL TOTAL (I) | 457 984.00 | 279 150.00 | | 457 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 493.00 | 139 825.00 | | 109 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 35 878.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 464.00 | 24 701.00 | | 36 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 525.00 | 66 602.00 | | 73 525.00 |
EA Autres dettes | 10 175.00 | 5 652.00 | | 10 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 461.00 | 108 288.00 | | 78 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 118.00 | 380 946.00 | | 338 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 102.00 | 660 096.00 | | 796 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725.00 | 7 952.00 | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725.00 | 7 952.00 | | 4 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 775.00 | 10 914.00 | 1 525.00 | 21 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 775.00 | 10 914.00 | 1 525.00 | 21 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 775.00 | 10 914.00 | 1 525.00 | 21 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 493.00 | 30 430.00 | 79 062.00 | 109 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 320.00 | 300 320.00 | | 300 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 405.00 | 300 320.00 | 14 085.00 | 314 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 118.00 | 259 056.00 | 79 062.00 | 338 118.00 |