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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 615.00 | | 1 423 615.00 | 1 423 615.00 |
BZ Autres créances | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 211 713.00 | | 211 713.00 | 211 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 075.00 | | 247 075.00 | 247 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 689.00 | | 1 670 689.00 | 1 670 689.00 |
CU Autres participations | 1 423 615.00 | | 1 423 615.00 | 1 423 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 880.00 | 350 880.00 | | 350 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
DH Report à nouveau | | 928 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 173.00 | 7 055.00 | | 958 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 141.00 | 1 321 714.00 | | 1 344 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 520.00 | 13 591.00 | | 168 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 680.00 | | 7 750.00 |
EA Autres dettes | 150 278.00 | 182 395.00 | | 150 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 548.00 | 203 666.00 | | 326 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 689.00 | 1 525 380.00 | | 1 670 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 548.00 | 203 666.00 | | 326 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 245.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 602.00 | 21 868.00 | | 998 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 429.00 | 14 812.00 | | 40 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 173.00 | 7 055.00 | | 958 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 615.00 | | | 1 423 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 615.00 | | | 1 423 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 278.00 | 150 278.00 | | 150 278.00 |
VI Groupe et associés | 168 520.00 | 168 520.00 | | 168 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 548.00 | 326 548.00 | | 326 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 1 103.00 | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 822.00 | 11 488.00 | | 34 822.00 |
ST Autres comptes | 969.00 | 977.00 | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 113.00 | 1 103.00 | | 1 113.00 |
ZE Dividendes | 935 746.00 | | | 935 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 791.00 | 12 464.00 | | 35 791.00 |