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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 615.00 | | 1 423 615.00 | 1 423 615.00 |
BZ Autres créances | 1 231 506.00 | | 1 231 506.00 | 1 231 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 787 541.00 | | 787 541.00 | 787 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 207.00 | | 2 019 207.00 | 2 019 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 822.00 | | 3 442 822.00 | 3 442 822.00 |
CU Autres participations | 1 423 615.00 | | 1 423 615.00 | 1 423 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 880.00 | 350 880.00 | | 350 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
DH Report à nouveau | 1 548 688.00 | 385 520.00 | | 1 548 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 195.00 | 1 962 967.00 | | 1 174 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 851.00 | 2 734 456.00 | | 3 108 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 921.00 | 164 336.00 | | 320 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 9 350.00 | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 971.00 | 173 686.00 | | 333 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 822.00 | 2 908 142.00 | | 3 442 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 971.00 | 173 686.00 | | 333 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 19 673.00 | | 7 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 352.00 | 2 002 384.00 | | 1 206 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 158.00 | 39 417.00 | | 32 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 195.00 | 1 962 967.00 | | 1 174 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 615.00 | | | 1 423 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 615.00 | | | 1 423 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VI Groupe et associés | 320 921.00 | 320 921.00 | | 320 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 733.00 | 1 204 733.00 | | 1 204 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 506.00 | 1 231 506.00 | | 1 231 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 971.00 | 333 971.00 | | 333 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 1 175.00 | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 651.00 | 17 556.00 | | 22 651.00 |
ST Autres comptes | 664.00 | 1 013.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 187.00 | 1 175.00 | | 1 187.00 |
ZE Dividendes | 799 500.00 | | | 799 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 315.00 | 18 569.00 | | 23 315.00 |