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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 615.00 | | 1 423 615.00 | 1 423 615.00 |
BZ Autres créances | 1 253 378.00 | | 1 253 378.00 | 1 253 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 316 090.00 | | 316 090.00 | 316 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 628.00 | | 1 569 628.00 | 1 569 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 243.00 | | 2 993 243.00 | 2 993 243.00 |
CU Autres participations | 1 423 615.00 | | 1 423 615.00 | 1 423 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 880.00 | 350 880.00 | | 350 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
DH Report à nouveau | 2 271 383.00 | 1 548 688.00 | | 2 271 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455.00 | 1 174 195.00 | | -455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 895.00 | 3 108 851.00 | | 2 656 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 921.00 | 320 921.00 | | 322 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 050.00 | | 13 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 348.00 | 333 971.00 | | 336 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 243.00 | 3 442 822.00 | | 2 993 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 348.00 | 333 971.00 | | 336 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 575.00 | 1 206 352.00 | | 15 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 031.00 | 32 158.00 | | 16 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455.00 | 1 174 195.00 | | -455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 615.00 | | | 1 423 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 615.00 | | | 1 423 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 322 921.00 | 322 921.00 | | 322 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218 948.00 | 1 218 948.00 | | 1 218 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 378.00 | 1 253 378.00 | | 1 253 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 348.00 | 336 348.00 | | 336 348.00 |