| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 980.00 | 91 188.00 | 60 792.00 | 151 980.00 |
AN Terrains | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
AP Constructions | 567 294.00 | 360 978.00 | 206 316.00 | 567 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 688.00 | 294 625.00 | 161 062.00 | 455 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 767.00 | 227 794.00 | 64 972.00 | 292 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 555.00 | 1 155 611.00 | 631 944.00 | 1 787 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 929.00 | 48 800.00 | 147 129.00 | 195 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 666.00 | | 274 666.00 | 274 666.00 |
BT Marchandises | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 547.00 | | 107 547.00 | 107 547.00 |
BZ Autres créances | 209 205.00 | | 209 205.00 | 209 205.00 |
CF Disponibilités | 817 274.00 | | 817 274.00 | 817 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 830.00 | | 91 830.00 | 91 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 554.00 | 48 800.00 | 1 697 754.00 | 1 746 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 110.00 | 1 204 411.00 | 2 329 699.00 | 3 534 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 096.00 | 181 023.00 | 53 072.00 | 234 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 900.00 | 993 900.00 | | 993 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 266 490.00 | 266 490.00 | | 266 490.00 |
DH Report à nouveau | -526 848.00 | -963 338.00 | | -526 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 538.00 | 436 489.00 | | 339 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 347.00 | 49 204.00 | | 41 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 953.00 | 808 271.00 | | 1 139 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 410.00 | 521 790.00 | | 287 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 10 252.00 | | 1 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 182.00 | 193 636.00 | | 283 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 322.00 | 302 257.00 | | 442 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 804.00 | 164 508.00 | | 175 804.00 |
EA Autres dettes | | 15 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 745.00 | 1 208 274.00 | | 1 189 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 699.00 | 2 016 546.00 | | 2 329 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 116.00 | 386 147.00 | | 237 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 863 614.00 | |
FM Production stockée | | | -88 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 346 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | 15 915.00 | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 682.00 | 7 990.00 | | 51 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 779.00 | 23 905.00 | | 53 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 099.00 | 102 581.00 | | 18 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 257.00 | 102 581.00 | | 61 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 478.00 | -78 675.00 | | -7 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 338.00 | -15 055.00 | | 76 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 661.00 | 5 305 686.00 | | 5 956 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 122.00 | 4 869 196.00 | | 5 617 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 538.00 | 436 489.00 | | 339 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 107.00 | | 190 353.00 | 1 726 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 391.00 | | 7 705.00 | 226 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 26 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 906.00 | 1 787 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 354.00 | 183 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 360.00 | 1 343 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 725.00 | | 30 397.00 | 189 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 873.00 | | 151 171.00 | 1 284 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 118.00 | | 1 080.00 | 25 118.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 760.00 | 177 008.00 | 85 554.00 | 1 033 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 998.00 | 20 026.00 | | 160 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 354.00 | 60 792.00 | 36 354.00 | 36 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 408.00 | 96 190.00 | 49 200.00 | 836 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 322.00 | 442 322.00 | | 442 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 538.00 | 123 538.00 | | 123 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 183.00 | 283 183.00 | | 283 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 117.00 | | 237 117.00 | 237 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 294.00 | 33 550.00 | 16 744.00 | 50 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
VP Divers | 906.00 | | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 095.00 | | | 142 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 957.00 | 430 957.00 | | 430 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 746.00 | 935 885.00 | 253 861.00 | 1 189 746.00 |