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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 477.00 | 11 822.00 | 56 655.00 | 68 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 981.00 | 121 585.00 | 30 396.00 | 151 981.00 |
AN Terrains | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
AP Constructions | 575 799.00 | 395 127.00 | 180 672.00 | 575 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 862.00 | 321 139.00 | 166 723.00 | 487 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 790.00 | 210 510.00 | 49 280.00 | 259 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 649.00 | 1 127 638.00 | 563 011.00 | 1 690 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 767.00 | 48 800.00 | 205 967.00 | 254 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 381.00 | | 430 381.00 | 430 381.00 |
BT Marchandises | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 514.00 | | 196 514.00 | 196 514.00 |
BZ Autres créances | 396 219.00 | | 396 219.00 | 396 219.00 |
CF Disponibilités | 806 594.00 | | 806 594.00 | 806 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 548.00 | | 79 548.00 | 79 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 906.00 | 48 800.00 | 2 161 106.00 | 2 209 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 555.00 | 1 176 438.00 | 2 724 117.00 | 3 900 555.00 |
CU Autres participations | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 706.00 | 67 455.00 | 39 251.00 | 106 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 900.00 | | | 993 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 266 491.00 | | | 266 491.00 |
DH Report à nouveau | -187 309.00 | | | -187 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 409.00 | | | 278 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 790.00 | | | 1 409 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 863.00 | | | 328 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 805.00 | | | 267 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 126.00 | | | 551 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 326.00 | | | 1 314 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 116.00 | | | 2 724 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 638.00 | | | 1 230 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 306.00 | | | 167 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
FD Production vendue biens | 6 301 529.00 | 17 108.00 | 6 318 637.00 | 6 301 529.00 |
FG Production vendue services | 25 302.00 | 32 842.00 | 58 144.00 | 25 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 343 241.00 | 49 950.00 | 6 393 191.00 | 6 343 241.00 |
FM Production stockée | | | 155 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 997 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 679.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 172 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 933.00 | | | -50 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 197.00 | | | 6 616 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 788.00 | | | 6 337 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 409.00 | | | 278 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 554.00 | | 116 357.00 | 1 787 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 096.00 | | 7 705.00 | 234 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 768.00 | | 36 690.00 | 183 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 684.00 | | 71 192.00 | 1 343 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 006.00 | | 770.00 | 26 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 613.00 | 169 679.00 | 197 651.00 | 1 155 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 024.00 | 21 526.00 | 135 095.00 | 181 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 189.00 | 42 219.00 | | 91 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 400.00 | 105 934.00 | 62 556.00 | 883 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 126.00 | 551 126.00 | | 551 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 805.00 | 267 805.00 | | 267 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UX Autres créances clients | 196 514.00 | | | 196 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 212.00 | 206 212.00 | | 206 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 651.00 | 38 963.00 | 83 688.00 | 122 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VP Divers | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 488.00 | | | 320 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 724.00 | 698 724.00 | | 698 724.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 326.00 | 1 230 638.00 | 83 688.00 | 1 314 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 679 352.00 | | | 679 352.00 |
ST Autres comptes | 905 877.00 | | | 905 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 363.00 | | | 131 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 907.00 | | | 364 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 601.00 | | | 598 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 839 593.00 | | | 1 839 593.00 |