| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 037.00 | 24 115.00 | 47 922.00 | 72 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 981.00 | 151 981.00 | | 151 981.00 |
AN Terrains | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
AP Constructions | 596 479.00 | 431 180.00 | 165 299.00 | 596 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 938.00 | 377 380.00 | 250 558.00 | 627 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 280.00 | 209 197.00 | 72 083.00 | 281 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 783.00 | 1 283 905.00 | 579 878.00 | 1 863 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 994.00 | | 216 994.00 | 216 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 517 115.00 | | 517 115.00 | 517 115.00 |
BT Marchandises | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 226.00 | | 655 226.00 | 655 226.00 |
BZ Autres créances | 332 303.00 | | 332 303.00 | 332 303.00 |
CF Disponibilités | 1 128 271.00 | | 1 128 271.00 | 1 128 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 688.00 | | 105 688.00 | 105 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 945.00 | | 3 018 945.00 | 3 018 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 728.00 | 1 283 905.00 | 3 598 823.00 | 4 882 728.00 |
CU Autres participations | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 706.00 | 90 052.00 | 16 654.00 | 106 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 900.00 | | | 993 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 284 715.00 | | | 284 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 077.00 | | | 547 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 867.00 | | | 1 876 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 138.00 | | | 378 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 608.00 | | | 587 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 858.00 | | | 466 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 305.00 | | | 289 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 956.00 | | | 1 721 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 823.00 | | | 3 598 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 286.00 | | | 1 456 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 023.00 | | | 95 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
FD Production vendue biens | 8 197 636.00 | | 8 197 636.00 | 8 197 636.00 |
FG Production vendue services | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 295 946.00 | | 8 295 946.00 | 8 295 946.00 |
FM Production stockée | | | 86 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 498 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 033 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 882.00 | |
GE Autres charges | | | 79 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 904.00 | | | -8 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 347.00 | | | 209 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 727.00 | | | 8 521 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974 651.00 | | | 7 974 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 076.00 | | | 547 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 648.00 | | 213 683.00 | 1 690 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 706.00 | | | 106 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 672.00 | 14 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 549.00 | 1 863 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 877.00 | 1 518 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 458.00 | | 3 560.00 | 220 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 708.00 | | 208 123.00 | 1 336 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 776.00 | | 2 000.00 | 26 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 638.00 | 181 882.00 | 25 620.00 | 1 127 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 455.00 | 22 597.00 | | 67 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 407.00 | 42 689.00 | | 133 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 776.00 | 116 596.00 | 25 620.00 | 926 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 858.00 | 466 858.00 | | 466 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 344.00 | 111 344.00 | | 111 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 705.00 | 688 705.00 | | 688 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 756 323.00 | 756 323.00 | | 756 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 115.00 | 22 401.00 | 180 714.00 | 283 115.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 598.00 | 291 598.00 | | 291 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 688.00 | 105 688.00 | | 105 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 442.00 | 1 233 442.00 | | 1 233 442.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 053.00 | 1 562 339.00 | 180 714.00 | 1 823 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 769.00 | | | 123 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 708 192.00 | | | 708 192.00 |
ST Autres comptes | 1 040 611.00 | | | 1 040 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 756.00 | | | 130 756.00 |
YT Sous‐traitance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 539.00 | | | 135 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 457.00 | | | 133 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 483.00 | | | 545 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762 822.00 | | | 762 822.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 016 239.00 | | | 2 016 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |