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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 423.00 | 12 780.00 | 4 643.00 | 17 423.00 |
040 Immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 809.00 | 12 780.00 | 6 029.00 | 18 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
072 Créances – Autres | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
084 Disponibilités | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 856.00 | | 149 856.00 | 149 856.00 |
110 Total général Actif | 168 665.00 | 12 780.00 | 155 885.00 | 168 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 216.00 | 206 002.00 | | 318 216.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 15 000.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 4 549.00 | 16.00 | | 4 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 765.00 | 221 017.00 | | 307 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 282.00 | 11 592.00 | | 11 282.00 |
242 Autres charges externes. | 90 670.00 | 88 453.00 | | 90 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 720.00 | 5 977.00 | | 6 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 238.00 | 88 062.00 | | 111 238.00 |
252 Charges sociales | 50 171.00 | 31 472.00 | | 50 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 284.00 | 4 642.00 | | 4 284.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 1 699.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 663.00 | 231 897.00 | | 274 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 101.00 | -10 880.00 | | 33 101.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 205.00 | -10 877.00 | | 30 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 293.00 | | | 293.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -293.00 | | | -293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |