| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 464.00 | 24 766.00 | 11 699.00 | 36 464.00 |
040 Immobilisations financières | 106 484.00 | | 106 484.00 | 106 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 148.00 | 24 766.00 | 118 382.00 | 143 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 156 860.00 | | 156 860.00 | 156 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 598.00 | | 572 598.00 | 572 598.00 |
110 Total général Actif | 715 746.00 | 24 766.00 | 690 980.00 | 715 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 482 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 610 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 974.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 378.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 444 478.00 | | | 444 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 049.00 | 560 957.00 | | 534 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | 3 333.00 | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 724.00 | 564 293.00 | | 538 724.00 |
242 Autres charges externes. | 119 547.00 | 113 146.00 | | 119 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 221.00 | 6 259.00 | | 10 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 361.00 | 159 162.00 | | 178 361.00 |
252 Charges sociales | 80 774.00 | 74 146.00 | | 80 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 586.00 | 10 978.00 | | 9 586.00 |
262 Autres charges | 2 096.00 | 2 170.00 | | 2 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 584.00 | 365 861.00 | | 400 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 141.00 | 198 432.00 | | 138 141.00 |
280 Produits financiers | 401.00 | 312.00 | | 401.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 190.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 263.00 | 51 866.00 | | 32 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 026.00 | 151 069.00 | | 106 026.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 252.00 | | | 252.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -252.00 | | | -252.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |