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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 822.00 | 23 749.00 | 19 073.00 | 42 822.00 |
040 Immobilisations financières | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 348.00 | 23 749.00 | 50 599.00 | 74 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 500.00 | 500.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
084 Disponibilités | 248 917.00 | | 248 917.00 | 248 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 096.00 | 2 500.00 | 263 596.00 | 266 096.00 |
110 Total général Actif | 340 444.00 | 26 249.00 | 314 195.00 | 340 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 476 562.00 | | | 476 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 679 011.00 | 540 995.00 | | 679 011.00 |
230 Autres produits | 2 378.00 | 3 228.00 | | 2 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 389.00 | 544 223.00 | | 681 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 711.00 | 78 993.00 | | 1 711.00 |
242 Autres charges externes. | 131 997.00 | 169 101.00 | | 131 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 763.00 | 7 760.00 | | 11 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 875.00 | 172 259.00 | | 249 875.00 |
252 Charges sociales | 101 238.00 | 74 760.00 | | 101 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 789.00 | 5 087.00 | | 6 789.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 1 263.00 | 1 074.00 | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 135.00 | 509 033.00 | | 507 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174 254.00 | 35 190.00 | | 174 254.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 166.00 | 4 562.00 | | 41 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 995.00 | 30 630.00 | | 132 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 906.00 | | | 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |