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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AN Terrains | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 861.00 | 28 625.00 | 2 235.00 | 30 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 973.00 | 170 064.00 | 176 910.00 | 346 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 229.00 | 204 618.00 | 179 610.00 | 384 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 987.00 | | 236 987.00 | 236 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 477.00 | 29 655.00 | 1 209 822.00 | 1 239 477.00 |
BZ Autres créances | 136 479.00 | | 136 479.00 | 136 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 599.00 | | 1 023 599.00 | 1 023 599.00 |
CF Disponibilités | 145 698.00 | | 145 698.00 | 145 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 530.00 | 29 655.00 | 2 759 875.00 | 2 789 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 759.00 | 234 273.00 | 2 939 486.00 | 3 173 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 440 071.00 | 1 317 805.00 | | 1 440 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 979.00 | 180 266.00 | | 98 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 435.00 | 1 506 456.00 | | 1 547 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 779.00 | 50 373.00 | | 122 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 132.00 | 211 301.00 | | 196 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 622.00 | 520 996.00 | | 702 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 763.00 | 358 974.00 | | 353 763.00 |
EA Autres dettes | 16 755.00 | 36 928.00 | | 16 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 051.00 | 1 196 069.00 | | 1 392 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 486.00 | 2 702 525.00 | | 2 939 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 288.00 | | 132 413.00 | 356 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 472.00 | 384 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 326.00 | 1 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 146.00 | 382 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 940.00 | | 132 413.00 | 351 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 860.00 | 38 231.00 | 104 472.00 | 270 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | 2 326.00 | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 977.00 | 38 231.00 | 102 146.00 | 266 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 949.00 | | 1 294.00 | 30 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 949.00 | | 1 294.00 | 30 949.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 622.00 | 702 622.00 | | 702 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 966.00 | | | 1 203 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
VB T. V. A. | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 685.00 | 36 189.00 | 86 496.00 | 122 685.00 |
VI Groupe et associés | 196 132.00 | 196 132.00 | | 196 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
VP Divers | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 711.00 | 1 383 711.00 | | 1 383 711.00 |
VW T.V.A. | 226 985.00 | 226 985.00 | | 226 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 051.00 | 1 305 555.00 | 86 496.00 | 1 392 051.00 |