| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 1 694.00 | 577.00 | 2 271.00 |
AN Terrains | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 605.00 | 35 662.00 | 10 942.00 | 46 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 325.00 | 239 074.00 | 88 251.00 | 327 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 039.00 | 280 802.00 | 100 236.00 | 381 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 131.00 | | 306 131.00 | 306 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 551.00 | 5 820.00 | 1 358 731.00 | 1 364 551.00 |
BZ Autres créances | 219 020.00 | | 219 020.00 | 219 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 982.00 | 2 378.00 | 897 604.00 | 899 982.00 |
CF Disponibilités | 204 866.00 | | 204 866.00 | 204 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 812.00 | 8 198.00 | 2 994 614.00 | 3 002 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 850.00 | 289 000.00 | 3 094 850.00 | 3 383 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 377 519.00 | 1 481 050.00 | | 1 377 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 642.00 | 196 469.00 | | 117 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 546.00 | 1 685 904.00 | | 1 503 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 922.00 | 86 561.00 | | 82 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 418.00 | 763 910.00 | | 1 087 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 318.00 | 449 132.00 | | 414 318.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | 7 691.00 | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 304.00 | 1 307 294.00 | | 1 591 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 850.00 | 2 993 198.00 | | 3 094 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 730.00 | 1 307 294.00 | | 1 546 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 109 958.00 | | 5 109 958.00 | 5 109 958.00 |
FG Production vendue services | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 825.00 | | 5 140 825.00 | 5 140 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 7 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 490.00 | 38 359.00 | | 8 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 435.00 | 13 288.00 | | 4 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 310.00 | 13 288.00 | | 52 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | -13 288.00 | | -2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 115.00 | 85 921.00 | | 40 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 243.00 | 4 832 493.00 | | 5 210 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 601.00 | 4 636 024.00 | | 5 092 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 642.00 | 196 469.00 | | 117 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 696.00 | | 70 045.00 | 405 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 702.00 | 381 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 702.00 | 378 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | 714.00 | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 673.00 | | 69 331.00 | 403 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 836.00 | 66 794.00 | 46 827.00 | 260 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 137.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 279.00 | 66 657.00 | 46 827.00 | 259 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 428.00 | 5 820.00 | 7 428.00 | 7 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 428.00 | 8 198.00 | 7 428.00 | 7 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 428.00 | 8 198.00 | 7 428.00 | 7 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 820.00 | 7 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 418.00 | 1 087 418.00 | | 1 087 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 567.00 | 1 357 567.00 | | 1 357 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 796.00 | 38 222.00 | 44 574.00 | 82 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 297.00 | 1 592 297.00 | | 1 592 297.00 |
VW T.V.A. | 282 781.00 | 282 781.00 | | 282 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 304.00 | 1 546 730.00 | 44 574.00 | 1 591 304.00 |