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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 623.00 | 3 573.00 | 2 050.00 | 5 623.00 |
AN Terrains | 6 778.00 | 6 176.00 | 602.00 | 6 778.00 |
AP Constructions | 16 352.00 | 14 142.00 | 2 210.00 | 16 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 626.00 | 162 941.00 | 6 685.00 | 169 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 242.00 | 265 334.00 | 53 908.00 | 319 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 622.00 | 452 165.00 | 65 457.00 | 517 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 018.00 | | 465 018.00 | 465 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 667.00 | | 1 322 667.00 | 1 322 667.00 |
BZ Autres créances | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CF Disponibilités | 324 258.00 | | 324 258.00 | 324 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 168.00 | | 2 157 168.00 | 2 157 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 790.00 | 452 165.00 | 2 222 624.00 | 2 674 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 406.00 | 414 210.00 | | 399 406.00 |
DH Report à nouveau | 267 675.00 | 267 675.00 | | 267 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 541.00 | 20 196.00 | | 384 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 007.00 | 710 466.00 | | 1 060 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 776.00 | 335 164.00 | | 299 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 669.00 | 556 303.00 | | 571 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 636.00 | 368 846.00 | | 281 636.00 |
EA Autres dettes | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 618.00 | 1 260 327.00 | | 1 162 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 624.00 | 1 970 793.00 | | 2 222 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 750.00 | 963 164.00 | | 883 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
FG Production vendue services | 5 458 186.00 | | 5 458 186.00 | 5 458 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463 441.00 | | 5 463 441.00 | 5 463 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 781.00 | 9 709.00 | | 9 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 350.00 | 18 667.00 | | 11 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 131.00 | 28 376.00 | | 21 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 072.00 | 14 100.00 | | 11 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 454.00 | 22 946.00 | | 7 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 526.00 | 37 046.00 | | 18 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 605.00 | -8 670.00 | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 589.00 | 4 743 289.00 | | 5 520 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 048.00 | 4 723 094.00 | | 5 136 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 541.00 | 20 196.00 | | 384 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 786.00 | 28 816.00 | | 36 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 230.00 | | 6 743.00 | 554 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 351.00 | 517 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 351.00 | 511 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 606.00 | | 6 743.00 | 548 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 169.00 | 30 894.00 | 35 897.00 | 457 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 813.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 409.00 | 30 081.00 | 35 897.00 | 454 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 669.00 | 571 669.00 | | 571 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 647.00 | 62 647.00 | | 62 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 667.00 | 1 322 667.00 | | 1 322 667.00 |
VB T. V. A. | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 750.00 | 20 882.00 | 278 868.00 | 299 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 892.00 | 1 367 892.00 | | 1 367 892.00 |
VW T.V.A. | 192 788.00 | 192 788.00 | | 192 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 618.00 | 883 750.00 | 278 868.00 | 1 162 618.00 |