| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 1 423.00 | 1 190.00 | 234.00 | 1 423.00 |
AP Constructions | 24 207.00 | 23 133.00 | 1 075.00 | 24 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 181.00 | 22 601.00 | 12 580.00 | 35 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 956.00 | 24 943.00 | 30 013.00 | 54 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 709.00 | 71 866.00 | 88 843.00 | 160 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 953.00 | | 123 953.00 | 123 953.00 |
BN En cours de production de biens | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 458.00 | 25 950.00 | 1 322 508.00 | 1 348 458.00 |
BZ Autres créances | 98 002.00 | | 98 002.00 | 98 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 300.00 | 25 950.00 | 1 683 350.00 | 1 709 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 010.00 | 97 816.00 | 1 772 193.00 | 1 870 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 861.00 | | | 512 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DL TOTAL (I) | 526 343.00 | | | 526 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 452.00 | | | 174 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 210.00 | | | 759 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 941.00 | | | 246 941.00 |
EA Autres dettes | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 850.00 | | | 1 245 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 193.00 | | | 1 772 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 850.00 | | | 1 245 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
FG Production vendue services | 4 375 488.00 | | 4 375 488.00 | 4 375 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 079.00 | | 4 424 079.00 | 4 424 079.00 |
FM Production stockée | | | 72 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 364.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 134.00 | | | -34 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 772.00 | | | -17 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 332.00 | | | 4 507 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 234.00 | | | 4 502 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 485.00 | | | 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 210.00 | | | 759 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 179.00 | 1 453 904.00 | | 1 460 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 850.00 | | | 1 245 850.00 |