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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 820.00 | 35 667.00 | 10 154.00 | 45 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 544.00 | 35 059.00 | 16 485.00 | 51 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 190.00 | 70 725.00 | 109 465.00 | 180 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 821.00 | | 125 821.00 | 125 821.00 |
BN En cours de production de biens | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 896.00 | 19 550.00 | 702 346.00 | 721 896.00 |
BZ Autres créances | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
CF Disponibilités | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 274.00 | 19 550.00 | 1 035 724.00 | 1 055 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 464.00 | 90 275.00 | 1 145 189.00 | 1 235 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 386.00 | | | 541 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 909.00 | | | -395 909.00 |
DL TOTAL (I) | 153 862.00 | | | 153 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 165.00 | | | 97 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 163.00 | | | 362 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 006.00 | | | 462 006.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 327.00 | | | 991 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 189.00 | | | 1 145 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 327.00 | | | 991 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 155.00 | | | 97 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 656.00 | 9 069.00 | | 61 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 656.00 | 9 069.00 | | 61 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 910.00 | 8 004.00 | 18 364.00 | 29 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 910.00 | 8 004.00 | 18 364.00 | 29 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 910.00 | 8 004.00 | 18 364.00 | 29 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 163.00 | 362 163.00 | | 362 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 006.00 | 462 006.00 | | 462 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 165.00 | 97 165.00 | | 97 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 021.00 | 797 021.00 | | 797 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 847.00 | 797 021.00 | 44 826.00 | 841 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 942.00 | 990 942.00 | | 990 942.00 |