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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 1 423.00 | 1 261.00 | 162.00 | 1 423.00 |
AP Constructions | 24 207.00 | 23 539.00 | 668.00 | 24 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 147.00 | 26 623.00 | 14 524.00 | 41 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 728.00 | 32 736.00 | 24 992.00 | 57 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 060.00 | 84 159.00 | 105 902.00 | 190 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 215.00 | | 158 215.00 | 158 215.00 |
BN En cours de production de biens | 135 996.00 | | 135 996.00 | 135 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 719.00 | 29 910.00 | 913 809.00 | 943 719.00 |
BZ Autres créances | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
CF Disponibilités | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 044.00 | 29 910.00 | 1 282 134.00 | 1 312 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 105.00 | 114 069.00 | 1 388 036.00 | 1 502 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 517 958.00 | | | 517 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
DL TOTAL (I) | 537 242.00 | | | 537 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 566.00 | | | 479 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 241.00 | | | 278 241.00 |
EA Autres dettes | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 794.00 | | | 850 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 036.00 | | | 1 388 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 794.00 | | | 850 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 566.00 | | | 479 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 241.00 | | | 278 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 749.00 | 1 004 194.00 | | 1 031 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 794.00 | | | 850 794.00 |