| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 885.00 | 167 843.00 | 65 042.00 | 232 885.00 |
040 Immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 692.00 | 168 094.00 | 71 598.00 | 239 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
072 Créances – Autres | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 779.00 | 4 892.00 | 1 887.00 | 6 779.00 |
084 Disponibilités | 63 410.00 | | 63 410.00 | 63 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 041.00 | 4 892.00 | 86 148.00 | 91 041.00 |
110 Total général Actif | 330 733.00 | 172 987.00 | 157 746.00 | 330 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 079.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 893.00 | | | 276 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 111.00 | | | 280 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
242 Autres charges externes. | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 975.00 | | | 96 975.00 |
252 Charges sociales | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 058.00 | | | 314 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 947.00 | | | -33 947.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 628.00 | | | -34 628.00 |