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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 527.00 | 135 972.00 | 21 556.00 | 157 527.00 |
040 Immobilisations financières | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 187.00 | 136 223.00 | 27 963.00 | 164 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
072 Créances – Autres | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 526.00 | 4 469.00 | 7 057.00 | 11 526.00 |
084 Disponibilités | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 055.00 | 4 469.00 | 131 587.00 | 136 055.00 |
110 Total général Actif | 300 242.00 | 140 692.00 | 159 550.00 | 300 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 237.00 | | | 357 237.00 |
222 Production stockée | -3 722.00 | | | -3 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 515.00 | | | 353 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
242 Autres charges externes. | 122 718.00 | | | 122 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 341.00 | | | 106 341.00 |
252 Charges sociales | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 161.00 | | | 363 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 646.00 | | | -9 646.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 798.00 | | | 8 798.00 |