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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 639.00 | 200 233.00 | 36 407.00 | 236 639.00 |
040 Immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 447.00 | 200 484.00 | 42 963.00 | 243 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 656.00 | 4 334.00 | 2 322.00 | 6 656.00 |
084 Disponibilités | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 809.00 | 4 334.00 | 98 474.00 | 102 809.00 |
110 Total général Actif | 346 256.00 | 204 818.00 | 141 437.00 | 346 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 726.00 | | | 358 726.00 |
222 Production stockée | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 449.00 | | | 362 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 460.00 | | | 93 460.00 |
242 Autres charges externes. | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 956.00 | | | 95 956.00 |
252 Charges sociales | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 923.00 | | | 370 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 475.00 | | | -8 475.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 558.00 | | | 558.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 521.00 | | | -8 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 581.00 | | | 581.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 692.00 | | | 239 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 558.00 | | | 558.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 558.00 | | | 558.00 |