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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 812.00 | 31 818.00 | 2 994.00 | 34 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 070.00 | 33 292.00 | 132 778.00 | 166 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 235.00 | | 122 235.00 | 122 235.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 578 089.00 | | 578 089.00 | 578 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 025.00 | | 702 025.00 | 702 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 095.00 | 33 292.00 | 834 803.00 | 868 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 305.00 | 526 947.00 | | 562 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 139.00 | 35 358.00 | | 72 139.00 |
DL TOTAL (I) | 642 829.00 | 570 689.00 | | 642 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 599.00 | 45 244.00 | | 85 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 593.00 | 13 655.00 | | 37 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 265.00 | 84 524.00 | | 65 265.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 8 688.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 975.00 | 152 111.00 | | 191 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 803.00 | 722 800.00 | | 834 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 975.00 | 152 111.00 | | 191 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 036.00 | | 626 036.00 | 626 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 036.00 | | 626 036.00 | 626 036.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 804.00 | 55 539.00 | | 60 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 918.00 | 480.00 | | 1 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | 480.00 | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | 480.00 | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 761.00 | 6 492.00 | | 24 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 932.00 | 461 422.00 | | 637 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 793.00 | 426 064.00 | | 565 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 139.00 | 35 358.00 | | 72 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 005.00 | | 1 798.00 | 166 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734.00 | 166 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734.00 | 34 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 433.00 | | | 123 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 748.00 | | 1 798.00 | 34 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 612.00 | 1 259.00 | 1 579.00 | 33 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 195.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 333.00 | 1 064.00 | 1 579.00 | 32 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 122 235.00 | | | 122 235.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 966.00 | 123 966.00 | | 123 966.00 |
VW T.V.A. | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 975.00 | 191 975.00 | | 191 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 542.00 | 17 099.00 | | 23 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 893.00 | 2 821.00 | | 2 893.00 |
ST Autres comptes | 32 397.00 | 35 230.00 | | 32 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 523.00 | 5 644.00 | | 5 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 144 373.00 | 23 781.00 | | 144 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 324.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 873.00 | 17 423.00 | | 23 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 207.00 | 90 949.00 | | 125 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 182.00 | 2 861.00 | | 29 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 185.00 | 67 477.00 | | 185 185.00 |