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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 620.00 | 32 105.00 | 2 515.00 | 34 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 878.00 | 33 579.00 | 132 299.00 | 165 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 706.00 | | 120 706.00 | 120 706.00 |
BZ Autres créances | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CF Disponibilités | 554 729.00 | | 554 729.00 | 554 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 751.00 | | 697 751.00 | 697 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 629.00 | 33 579.00 | 830 050.00 | 863 629.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 305.00 | 562 305.00 | | 562 305.00 |
DH Report à nouveau | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 792.00 | 72 139.00 | | 33 792.00 |
DL TOTAL (I) | 676 621.00 | 642 829.00 | | 676 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 244.00 | 85 599.00 | | 85 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 468.00 | 37 593.00 | | 26 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 565.00 | 65 265.00 | | 36 565.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | 3 518.00 | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 430.00 | 191 975.00 | | 153 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 050.00 | 834 803.00 | | 830 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 343.00 | 191 975.00 | | 15 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 570.00 | | 519 570.00 | 519 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 570.00 | | 519 570.00 | 519 570.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 60 804.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 155.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 1 763.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 24 761.00 | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 192.00 | 637 932.00 | | 524 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 400.00 | 565 793.00 | | 490 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 792.00 | 72 139.00 | | 33 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 070.00 | | 794.00 | 166 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 165 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 34 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 433.00 | | | 123 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 812.00 | | 794.00 | 34 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 292.00 | 1 273.00 | 986.00 | 33 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 818.00 | 1 273.00 | 986.00 | 31 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 120 706.00 | | | 120 706.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 85 244.00 | 85 244.00 | | 85 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 127.00 | 143 022.00 | 105.00 | 143 127.00 |
VW T.V.A. | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 430.00 | 153 430.00 | | 153 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 23 542.00 | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 956.00 | 2 893.00 | | 4 956.00 |
ST Autres comptes | 30 519.00 | 32 397.00 | | 30 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 364.00 | 5 523.00 | | 5 364.00 |
YT Sous‐traitance | 122 908.00 | 144 373.00 | | 122 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | 331.00 | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | 23 873.00 | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 914.00 | 125 207.00 | | 103 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 899.00 | 29 182.00 | | 23 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 746.00 | 185 185.00 | | 163 746.00 |