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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 764.00 | 32 887.00 | 2 877.00 | 35 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 022.00 | 34 362.00 | 132 660.00 | 167 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 491.00 | | 119 491.00 | 119 491.00 |
BZ Autres créances | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CF Disponibilités | 430 070.00 | | 430 070.00 | 430 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 701.00 | | 557 701.00 | 557 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 723.00 | 34 362.00 | 690 361.00 | 724 723.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 097.00 | 562 305.00 | | 496 097.00 |
DH Report à nouveau | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 642.00 | 33 792.00 | | -16 642.00 |
DL TOTAL (I) | 559 979.00 | 676 621.00 | | 559 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 414.00 | 85 244.00 | | 82 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 913.00 | 26 468.00 | | 13 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 234.00 | 36 565.00 | | 29 234.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | 5 152.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 383.00 | 153 430.00 | | 130 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 361.00 | 830 050.00 | | 690 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 383.00 | 15 343.00 | | 130 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 874.00 | | 487 874.00 | 487 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 874.00 | | 487 874.00 | 487 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872.00 | | | 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 111.00 | 524 192.00 | | 490 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 753.00 | 490 400.00 | | 506 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 642.00 | 33 792.00 | | -16 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 878.00 | | 1 144.00 | 165 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 433.00 | | | 123 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 620.00 | | 1 144.00 | 34 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 579.00 | 782.00 | | 33 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 105.00 | 782.00 | | 32 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
VI Groupe et associés | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 736.00 | 127 631.00 | 105.00 | 127 736.00 |
VW T.V.A. | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 579.00 | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 199.00 | 4 956.00 | | 7 199.00 |
ST Autres comptes | 32 217.00 | 30 519.00 | | 32 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 595.00 | 5 364.00 | | 5 595.00 |
YT Sous‐traitance | 114 453.00 | 122 908.00 | | 114 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | 855.00 | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | 1 434.00 | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 689.00 | 103 914.00 | | 97 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 772.00 | 23 899.00 | | 24 772.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 465.00 | 163 746.00 | | 159 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |