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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 052.00 | 353 855.00 | 50 197.00 | 404 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 079.00 | 354 105.00 | 137 975.00 | 492 079.00 |
BT Marchandises | 792 492.00 | | 792 492.00 | 792 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 996.00 | 7 951.00 | 531 045.00 | 538 996.00 |
BZ Autres créances | 110 756.00 | | 110 756.00 | 110 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 702.00 | 7 951.00 | 1 539 750.00 | 1 547 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 781.00 | 362 056.00 | 1 677 725.00 | 2 039 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 582 032.00 | | | 582 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
DL TOTAL (I) | 789 555.00 | | | 789 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 589.00 | | | 247 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 169.00 | | | 305 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 775.00 | | | 265 775.00 |
EA Autres dettes | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 170.00 | | | 888 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 725.00 | | | 1 677 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 170.00 | | | 888 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 141.00 | | | 225 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023 488.00 | | 3 023 488.00 | 3 023 488.00 |
FG Production vendue services | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 716.00 | | 3 056 716.00 | 3 056 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 486.00 | | | -37 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 797.00 | | | 3 056 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 274.00 | | | 3 014 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 026.00 | | 47 059.00 | 515 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 005.00 | 87 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 005.00 | 492 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 243.00 | | 47 059.00 | 357 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 783.00 | | | 157 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 778.00 | 27 326.00 | | 326 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 778.00 | 27 326.00 | | 326 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | 65.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 169.00 | 305 169.00 | | 305 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 778.00 | | | 87 778.00 |
UX Autres créances clients | 534 692.00 | | | 534 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 141.00 | 225 141.00 | | 225 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 747.00 | 683 969.00 | 87 778.00 | 771 747.00 |
VW T.V.A. | 156 623.00 | 156 623.00 | | 156 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 170.00 | 888 170.00 | | 888 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
ST Autres comptes | 302 595.00 | | | 302 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 679.00 | | | 163 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 485.00 | | | 519 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 577.00 | | | 298 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 225.00 | | | 521 225.00 |