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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 800.00 | 380 517.00 | 78 284.00 | 458 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 276.00 | 380 767.00 | 121 509.00 | 502 276.00 |
BT Marchandises | 918 515.00 | | 918 515.00 | 918 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 355.00 | 7 951.00 | 416 404.00 | 424 355.00 |
BZ Autres créances | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 115.00 | 7 951.00 | 1 518 164.00 | 1 526 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 391.00 | 388 718.00 | 1 639 673.00 | 2 028 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 655 856.00 | | | 655 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
DL TOTAL (I) | 834 593.00 | | | 834 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 643.00 | | | 286 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 024.00 | | | 326 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 487.00 | | | 130 487.00 |
EA Autres dettes | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 080.00 | | | 805 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 673.00 | | | 1 639 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 080.00 | | | 805 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 527.00 | | 54 749.00 | 447 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 302.00 | | 54 749.00 | 404 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 640.00 | 15 127.00 | | 365 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 640.00 | 15 127.00 | | 365 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 024.00 | 326 024.00 | | 326 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
UX Autres créances clients | 416 135.00 | 416 135.00 | | 416 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 266.00 | 36 383.00 | 242 883.00 | 279 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 068.00 | 514 842.00 | 43 226.00 | 558 068.00 |
VW T.V.A. | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 080.00 | 562 197.00 | 242 883.00 | 805 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
ST Autres comptes | 242 816.00 | | | 242 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 257.00 | | | 189 257.00 |
YT Sous‐traitance | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 098.00 | | | 403 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 370.00 | | | 349 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 747.00 | | | 471 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |