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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 035.00 | 427 319.00 | 57 717.00 | 485 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 312.00 | 427 569.00 | 101 743.00 | 529 312.00 |
BT Marchandises | 995 331.00 | | 995 331.00 | 995 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 879.00 | | 597 879.00 | 597 879.00 |
BZ Autres créances | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 265 551.00 | | 265 551.00 | 265 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 164.00 | | 1 890 164.00 | 1 890 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 476.00 | 427 569.00 | 1 991 908.00 | 2 419 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 689 847.00 | | | 689 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
DL TOTAL (I) | 884 875.00 | | | 884 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 196.00 | | | 475 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 918.00 | | | 497 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 918.00 | | | 133 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 032.00 | | | 1 107 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 908.00 | | | 1 991 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 777.00 | | | 726 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 712.00 | | 600.00 | 623 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 529 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 485 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 285.00 | | | 580 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 427.00 | | 600.00 | 43 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 831.00 | 27 984.00 | 3 246.00 | 402 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 831.00 | 27 984.00 | 3 246.00 | 402 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 918.00 | 497 918.00 | | 497 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
UX Autres créances clients | 597 026.00 | 597 026.00 | | 597 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 404.00 | 76 149.00 | 380 255.00 | 456 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 099.00 | 629 073.00 | 44 027.00 | 673 099.00 |
VW T.V.A. | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 032.00 | 726 777.00 | 380 255.00 | 1 107 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
ST Autres comptes | 219 742.00 | | | 219 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 356.00 | | | 170 356.00 |
YT Sous‐traitance | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 069.00 | | | 485 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 021.00 | | | 234 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 007.00 | | | 441 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |