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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 570.00 | 360 466.00 | 89 104.00 | 449 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 045.00 | 360 466.00 | 279 580.00 | 640 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 780.00 | | 118 780.00 | 118 780.00 |
BZ Autres créances | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CF Disponibilités | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 079.00 | | 163 079.00 | 163 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 124.00 | 360 466.00 | 442 658.00 | 803 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
DL TOTAL (I) | 140 685.00 | | | 140 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 974.00 | | | 301 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 658.00 | | | 442 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 974.00 | | | 301 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 781.00 | | 2 233.00 | 637 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 336.00 | | 2 233.00 | 447 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 829.00 | 62 636.00 | | 297 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 829.00 | 62 636.00 | | 297 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
UX Autres créances clients | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
VI Groupe et associés | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 940.00 | 148 964.00 | 68 976.00 | 217 940.00 |
VW T.V.A. | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 974.00 | 301 974.00 | | 301 974.00 |