| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 765.00 | 445 974.00 | 9 791.00 | 455 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 701.00 | 445 974.00 | 198 727.00 | 644 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BZ Autres créances | 287 524.00 | | 287 524.00 | 287 524.00 |
CF Disponibilités | 429 221.00 | | 429 221.00 | 429 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 388.00 | | 742 388.00 | 742 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 089.00 | 445 974.00 | 941 115.00 | 1 387 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 434 921.00 | | | 434 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 209.00 | | | 145 209.00 |
DL TOTAL (I) | 615 330.00 | | | 615 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 785.00 | | | 325 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 115.00 | | | 941 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 785.00 | | | 325 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 487.00 | | -4 139.00 | 654 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 648.00 | 644 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 648.00 | 455 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 134.00 | | 5 279.00 | 456 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 853.00 | | -9 417.00 | 76 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 817.00 | 2 805.00 | 5 648.00 | 448 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 817.00 | 2 805.00 | 5 648.00 | 448 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
VB T. V. A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VC Groupe et associés | 258 616.00 | 258 616.00 | | 258 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 378.00 | 309 942.00 | 67 436.00 | 377 378.00 |