| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 135.00 | 448 817.00 | 7 317.00 | 456 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 839.00 | | 76 839.00 | 76 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 473.00 | 448 817.00 | 205 656.00 | 654 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BZ Autres créances | 214 932.00 | | 214 932.00 | 214 932.00 |
CF Disponibilités | 396 704.00 | | 396 704.00 | 396 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 347.00 | | 632 347.00 | 632 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 821.00 | 448 817.00 | 838 004.00 | 1 286 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 292 137.00 | | | 292 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 784.00 | | | 162 784.00 |
DL TOTAL (I) | 490 120.00 | | | 490 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 160.00 | | | 140 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 292.00 | | | 113 292.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 883.00 | | | 347 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 004.00 | | | 838 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 883.00 | | | 347 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 527.00 | | 5 945.00 | 648 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 189.00 | | 5 945.00 | 450 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 451.00 | 2 366.00 | | 446 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 451.00 | 2 366.00 | | 446 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 839.00 | | 76 839.00 | 76 839.00 |
UX Autres créances clients | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VC Groupe et associés | 204 482.00 | 204 482.00 | | 204 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 373.00 | 231 535.00 | 76 839.00 | 308 373.00 |
VW T.V.A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 883.00 | 347 883.00 | | 347 883.00 |