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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 379.00 | 7 685.00 | 694.00 | 8 379.00 |
AH Fonds commercial | 141 900.00 | | 141 900.00 | 141 900.00 |
AN Terrains | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 351.00 | 149 738.00 | 82 613.00 | 232 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 114.00 | 92 025.00 | 5 089.00 | 97 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 515.00 | 323 698.00 | 240 817.00 | 564 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
BN En cours de production de biens | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BT Marchandises | 13 179.00 | 5 944.00 | 7 235.00 | 13 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
BZ Autres créances | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CF Disponibilités | 79 657.00 | | 79 657.00 | 79 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 871.00 | 5 944.00 | 317 927.00 | 323 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 386.00 | 329 642.00 | 558 744.00 | 888 386.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 208 303.00 | 144 992.00 | | 208 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 850.00 | 63 311.00 | | 16 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DK Provisions réglementées | 256.00 | 652.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 290 066.00 | 269 456.00 | | 290 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 405.00 | 21 254.00 | | 51 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | 2 237.00 | | 3 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 087.00 | 19 537.00 | | 18 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 481.00 | 112 987.00 | | 100 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 122.00 | 49 317.00 | | 62 122.00 |
EA Autres dettes | 19 749.00 | 12 381.00 | | 19 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 347.00 | 217 713.00 | | 255 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 744.00 | 487 169.00 | | 558 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 134.00 | | 49 015.00 | 517 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634.00 | 564 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 406 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 279.00 | | | 150 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 399.00 | | 49 000.00 | 359 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456.00 | | 15.00 | 7 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 717.00 | 18 615.00 | 1 634.00 | 306 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | 1 057.00 | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 089.00 | 17 559.00 | 1 634.00 | 300 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 652.00 | | 397.00 | 652.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 330.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 217.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 827.00 | | 883.00 | 6 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 827.00 | | 883.00 | 6 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 479.00 | 13 330.00 | 1 280.00 | 7 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 977.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 481.00 | 98 098.00 | 2 383.00 | 100 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
UX Autres créances clients | 170 438.00 | 160 637.00 | 9 801.00 | 170 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 405.00 | 14 081.00 | 37 324.00 | 51 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 160.00 | 184 359.00 | 9 801.00 | 194 160.00 |
VW T.V.A. | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 260.00 | 197 553.00 | 39 707.00 | 237 260.00 |