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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
AH Fonds commercial | 120 615.00 | | 120 615.00 | 120 615.00 |
AN Terrains | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 419.00 | 188 804.00 | 67 615.00 | 256 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 697.00 | 65 565.00 | 17 132.00 | 82 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 612.00 | 337 729.00 | 215 884.00 | 553 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
BT Marchandises | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 700.00 | 7 949.00 | 54 751.00 | 62 700.00 |
BZ Autres créances | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CF Disponibilités | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 146.00 | 13 893.00 | 282 253.00 | 296 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 758.00 | 351 622.00 | 498 137.00 | 849 758.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 336 569.00 | 225 153.00 | | 336 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 858.00 | 111 416.00 | | -137 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 378.00 | 3 268.00 | | 2 378.00 |
DK Provisions réglementées | 8 975.00 | 977.00 | | 8 975.00 |
DL TOTAL (I) | 270 564.00 | 401 313.00 | | 270 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 870.00 | 37 324.00 | | 23 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | 22 266.00 | | 3 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 566.00 | 32 089.00 | | 28 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 763.00 | 141 205.00 | | 140 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 242.00 | 55 886.00 | | 28 242.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 4 047.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 573.00 | 292 819.00 | | 227 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 137.00 | 694 132.00 | | 498 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 281.00 | | 13 695.00 | 547 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 363.00 | 553 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 363.00 | 416 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 724.00 | | | 129 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 086.00 | | 13 695.00 | 410 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 599.00 | 24 493.00 | 7 363.00 | 320 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 829.00 | 280.00 | | 8 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 769.00 | 24 214.00 | 7 363.00 | 311 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 977.00 | 7 998.00 | | 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
6T Sur comptes clients | 4 217.00 | 3 732.00 | | 4 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 161.00 | 3 732.00 | | 10 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 137.00 | 11 730.00 | | 11 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 763.00 | 140 763.00 | | 140 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 870.00 | 8 585.00 | 15 285.00 | 23 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 560.00 | 101 960.00 | 8 600.00 | 110 560.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 007.00 | 183 722.00 | 15 285.00 | 199 007.00 |