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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 194.00 | 3 229.00 | 12 965.00 | 16 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 610.00 | 53 124.00 | 23 485.00 | 76 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
BZ Autres créances | 244 157.00 | | 244 157.00 | 244 157.00 |
CF Disponibilités | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 341.00 | | 336 341.00 | 336 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 951.00 | 53 124.00 | 359 827.00 | 412 951.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 198 711.00 | 336 569.00 | | 198 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 903.00 | -137 858.00 | | -95 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 378.00 | | |
DK Provisions réglementées | 16 973.00 | 8 975.00 | | 16 973.00 |
DL TOTAL (I) | 180 281.00 | 270 564.00 | | 180 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 285.00 | 23 870.00 | | 15 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 578.00 | 3 656.00 | | 35 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 158.00 | 140 763.00 | | 95 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 525.00 | 28 242.00 | | 29 525.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 2 475.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 546.00 | 227 573.00 | | 179 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 827.00 | 498 137.00 | | 359 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 724.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 342.00 | 69 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 724.00 | | | 129 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 417.00 | | 1 064.00 | 416 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 729.00 | 24 856.00 | 309 461.00 | 337 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 620.00 | 24 856.00 | 300 352.00 | 328 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 975.00 | 7 998.00 | | 8 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 944.00 | | 5 944.00 | 6 944.00 |
6T Sur comptes clients | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | 7 998.00 | 13 893.00 | 22 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 158.00 | 95 158.00 | | 95 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 424.00 | 48 500.00 | 1 924.00 | 50 424.00 |
VB T. V. A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 285.00 | 8 693.00 | 6 592.00 | 15 285.00 |
VI Groupe et associés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 207.00 | 220 207.00 | | 220 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 581.00 | 292 657.00 | 1 924.00 | 294 581.00 |
VW T.V.A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |