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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 372.00 | 106 477.00 | 83 895.00 | 190 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 562.00 | 106 667.00 | 83 895.00 | 190 562.00 |
060 Stock marchandises | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
072 Créances – Autres | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 225 188.00 | | 225 188.00 | 225 188.00 |
084 Disponibilités | 96 476.00 | | 96 476.00 | 96 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 950.00 | | 337 950.00 | 337 950.00 |
110 Total général Actif | 528 512.00 | 106 667.00 | 421 845.00 | 528 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 585.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 762 537.00 | 662 652.00 | | 762 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
224 Production immobilisée | 8 707.00 | 14 941.00 | | 8 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 291.00 | 677 592.00 | | 780 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 384.00 | 149 941.00 | | 161 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 179.00 | -1 911.00 | | 1 179.00 |
242 Autres charges externes. | 135 110.00 | 126 617.00 | | 135 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 525.00 | 10 251.00 | | 10 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 903.00 | 279 409.00 | | 317 903.00 |
252 Charges sociales | 83 381.00 | 67 110.00 | | 83 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 717.00 | 13 211.00 | | 18 717.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 445.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 651.00 | 645 074.00 | | 728 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 640.00 | 32 518.00 | | 51 640.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 6 230.00 | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 063.00 | 93.00 | | 3 063.00 |
294 Charges financières | 478.00 | | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | 4 380.00 | | 7 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 252.00 | 34 452.00 | | 47 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 725.00 | | | 179 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 205.00 | | | 89 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |